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光大添天利:清算报告查看PDF公告-光大添天利A(360017)基金公告

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2019-05-11 19:42 字体大小:【

        

        

        
         发亮宝德天信天力按一节的开启短期从事金融活动建立互信关系SEC 意味着清算报纸告 第 1 页 共 4 页 Everbright Baode的信 添 天利 季 度 开 放 短 期理 财 债 券 型 证 券投 资 基金清算报纸告 一 、基 本概略 鉴于资产地主和 Everbright Baode的信基金指导使产生兴趣受宪法限制的公司 (以下正文化)称 “基金 指导 人” )、 发亮 筑 使产生兴趣 有 限公司 (以下正文化) 称 “基金 托管 人” )签 订 的《 发亮宝 德馨田田丽 刻期开式短期从事金融活动建立互信关系联系值得买的东西基金 》 的商定, Everbright Baode的李新田丽一节吐艳放短 从事金融活动建立互信关系联系值得买的东西基金 (以下正文化)称“本 基金” )自 2012 年 6 月 19 日起正式 开端运作, 存续通过设定一时间期限来统治不定 。 鉴于 《Everbright Baode的李新田丽一节吐艳短期发表理财建立互信关系型证 联系值得买的东西基金和约 又Everbright Baode的信基金指导受宪法限制的公 司2015 年6 25个月 日的 《光 大巴尔多 信 添 天 利 季 度 开 放 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 坚决的宣告和坚决的失效 , 自2015 年6 26个月 日起, 本 基金进入基金意味着清算期。 , 基金 经受住运作 这总有一天是2015。 年6 月 25 日。 鉴于和约的有关规定, 特别汇编 《发亮宝德 李新田丽 一节吐艳 短期发表 理财建立互信关系 型联系 值得买的东西基 金 清算报纸 告 》 ( 以下正文 这叫做清算。 演讲” ) 。 基金 指导人保证人本清算报纸告所缺乏虚伪记载。、 给错误的劝告性国务的或显著的遗物 漏。 基金 托管人于 2015 年 7 月 7 审察了现在的清算。 演讲的财务数据实质,正当理由重要官职 缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或显著的投下。 二 、产 品阐明 基金 规定 发亮宝德 信 添 天 利 季 度 开 放 短 期 理 财 债 券 型 证 券值得买的东西基金 基金 密码 360017 基金 运作方法 和约规矩 开式 基金 和约失效日 2012 年6 月 19 日 基金和约 存续期 非周期性 晚期的 基金 总股票的 43,654, 份

        发亮宝德天信天力按一节的开启短期从事金融活动建立互信关系SEC 意味着清算报纸告 第 2 页 共 4 页 基黄金指导人 Everbright Baode的信 基金指导使产生兴趣受宪法限制的公司 基黄金代理人 奇纳河发亮筑 使产生兴趣使产生兴趣受宪法限制的公司 三、 清 算报 告 编制 根底 这笔资产 清算报纸纸 该演讲是本不陆续容易搬运的预设。 《事务簿记员标准》 及 《联系 《值得买的东西簿记员标准》的有关规定 。 四 、截 至 本基 金最 后运作 日 (2015 年6 25个月 日) 的资 夸张的行动或形象责任心 表 簿记员话题: 发亮宝德天信天力按一节的开启短期从事金融活动建立互信关系SEC 演讲使流产日期:2015 年6 月 25 日 单位:人民币元 科 目名 称 期 末余 额 资

        产:

        筑存款 724, 结算备付金 43,000, 应收解释推进息 9, 资 产总 计 43,734, 负

        债:

        周旋 主任奖赏 8, 仓库租金的意向 3, 周旋 卖服务费 3, 否则 责任 63, 负 债合 计 79, 所 有者 合法权利:

        实缴基金 43,654, 未分配推进 所 有者 合法权利合 计 43,654, 负 债及 地主 合法权利 一共 43,734, 注:高达2015 年 6 月 25 日,单 位份 额净 值 为 元, 基金 共同承当 绝对的 为43,654, 份,流行 A 级基 金共同承当 总 额 13,004, 份 ,B 程度基金 额绝对的 30,650, 份。 五 、清算 事项 阐明 1、清算开端日期 自 2015 年6 月 26 日起, 这笔资产意味着清算组 清算员工对这笔资产的资产、 责任 举行清算,整个清算任务按清算主要的和清算 顺序举行。 2、 资夸张的行动或形象与意向 况

        (1 在结算开端时,筑存款为人民币。 43,724, 元。

        发亮宝德天信天力按一节的开启短期从事金融活动建立互信关系SEC 意味着清算报纸告 第 3 页 共 4 页

        (2 ) 清算开端时付给的利钱为人民币。 9, 元 (应收解释) 筑存款 利钱 人民币 元、应收解释 TA 人民币利钱 元、应收解释bet356手机版人民币利钱 9, 元) ,计算清算具有某个时代特征的周旋利钱 (2015 年6 26个月 日至2015 年7 月7 日 ) 为人民币 10, 元, 基黄金指导人该当自有资产付给。, 基黄金指导人 垫 款于2015 年7 月8 委托保管解释。 3、 婚约意向

        (1)清算开端日期 初始应对 基金主任指导费 8元人民币。, 元 ,应对根底 黄金代理人 仓库租金为人民币。 3, 元,周旋卖服务费 3, 元,高于钱币 二者都都在2015 年7 月1 全天支付。

        (2 )清算开端日期初始应对筑划款监禁为人民币 6, 元, 实践付给 10, 元, 高于钱币均于 2015 年7 月2 全天支付, 用天平称3, 袁元吉 黄金指导人 自有资产 于2015 年 7 月8 基金日 托管解释。

        (3 )清算开端日期初始应对 复核费为人民币。 24, 元,实践付给 50, 元,用天平称 25, 袁元吉黄金指导人 自有资产承当并于 2015 年7 月8 基金日 托管解释 。是你这么说的嘛!复核费用以普华永道簿记员师事务所为根底。 支付 环行的业务或活动范围 付 。

        (4 )清算开端日期初始应对 解释预防性维修费为人民币。 4, 元,实践付给 4,50 元,用天平称 袁元吉黄金指导人自有资产 承当并于2015 年7 月8 基金日 托管解释 。越过记述预防性维修费为2015 年7 月2 日付给。

        (5 )清算开端日期初始应对 传达显示费为人民币。 28, 元,鉴于三大基金 联系报支付环行的书 付给 。 4、 估计清算期 余渣意味着 变更境遇 清算开端日期 初本 联系值得买的东西基金的余渣资产为人民币。 43,724, 元, 清算期 间 余渣意味着 失效人民币 109, 元 (2015) 年7 月1 日常付给指导费、 托管费 卖服务费 ,2015 年7 月2 日常付给解释预防性维修费和筑转帐费, 后续支付 的审计费、传达显示费 ) ,提升人民币 49, 袁(即指导者付给的应收解释钿)。 利钱、审计费、解释预防性维修费、筑划款监禁) 。 六 、资 夸张的行动或形象与意向 及负 债清偿 后的 余渣财 产分 婚配境遇 1、 资夸张的行动或形象与意向及责任清偿后本 联系值得买的东西基金的余渣资产为人民币。 43,665, 元, 发亮宝德天信天力按一节的开启短期从事金融活动建立互信关系SEC 意味着清算报纸告 第 4 页 共 4 页 鉴于本资产指导和约, 适宜分比本 联系值得买的东西基金 财产持有人, 从托管记述 至 基黄金指导人 称呼委任结算记述 。 2、本 证 券值得买的东西 基金 剩 余渣意味着 计入的 应收解释推进 恩惠预料 钱, 可能性和 实践付给 数额轻微地变化多的。。 3、 基黄金指导人 预支付与实践结算钱的用天平称。 基黄金指导人承当。 七 、其 他需求 阐明 的事项

        本清算报纸告将鉴于金科玉律、奇纳河证监会资产指导和约立案请求 。 八 、职 责任心逗留 应收解释荣誉和资产整个结算。、 记述卖记述, 基黄金指导人及基黄金代理人 责任心 逗留。

        基黄金指导人 :Everbright Baode的信基金指导使产生兴趣受宪法限制的公司

        演讲预备日:2015 年7 月7 日

        基 黄金代理人:发亮筑使产生兴趣 使产生兴趣受宪法限制的公司

        演讲回顾日:2015 年7 月7 日

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